統  計

企業団の財政状況をお知らせします。


平成28年度決算における資金不足比率について

平成29年度水道事業会計予算の概要

【経営比較分析表】を公表いたします[PDF]252KB

平成27年度決算における資金不足比率について

平成28年度水道事業会計予算の概要

平成27年度水道事業会計決算状況


平成29年度水道事業会計予算の概要

収益的収入及び支出
(収 益)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成29年度(A) 平成28年度(B) 比較(A)-(B)
営業収益 主たる営業活動から生ずる収益 177,059 176,061 998
   給水収益 水道料金 173,268 172,259 1,009
受託工事収益                13 13
その他の営業収益 消火栓維持管理費など 3,778 3,789 △11
営業外収益           109,575 118,493 △8,918
    受取利息           12 12
他会計補助金 路面復旧補助金 500 499
補助金 .
消費税及び地方消費税還付金   4,668 △4,667
長期前受金戻入    109,041 113,792 △4,751
雑収益         20 19
特別利益     
収益合計      286,636 294,556 △7,920


(費 用)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成29年度(A) 平成28年度(B) 比較(A)-(B)
営業費用 主たる営業活動から生じる費用 247,805 259,515 △11,710
     原水及び浄水費 取水井戸動力費、薬品費など 9,462 9,301 161
配水及び給水費 送水ポンプ動力費、修繕費など 56,178 55,734 444
受託工事費      
総係費 人件費、委託料など 54,427 63,659 △9,232
減価償却費 有形固定資産の減価償却費 127,260 124,507 2,753
資産減耗費 固定資産除却費など 57 5,719 △5,662
その他の営業費用   417 591 △174
営業外費用       19,252 14,692 4,560
    支払利息 企業債利息 3,328 2,770 558
消費税及び地方消費税 .消費税納入 7,300 7,299
雑支出 借入償還金など 8,624 11,921 △3,297
特別損失     
予備費       800 800
費用合計        267,864 275,013 △7,149



資本的収入及び支出
(収 入)
                                                      (単位:千円)

区分 内容 平成29年度(A) 平成28年度(B) 比較(A)-(B)
企業債 企業債借入      10,000 130,000 △120,000
補助金 県、他会計補助金 5,005 2,858 2,147
負担金 新設工事加入金、工事負担金 4,356 1,135 3,221
固定資産売却代金              
収入合計          19,362 133,994 △114,632


(支 出)
                                                       (単位:千円)

区分 内容 平成29年度(A) 平成28年度(B) 比較(A)-(B)
建設改良費             23,795 179,076 △155,281
   営業設備費 量水器、公用車購入     1,545 605 940
配水設備工事費 配水管バイパス工事など 22,250 9,500 12,750
浄水及び送水設備工事費    168,970 △168,970
取水設備工事費     △1
企業債償還金 企業債元金 17,999 13,443 4,556
予備費        2,300 2,300
支出合計       44,094 194,819 △150,725

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,473万2千円は損益勘定留保資金等で補てんします。

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平成28年度水道事業会計予算の概要

収益的収入及び支出
(収 益)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成28年度(A) 平成27年度(B) 比較(A)-(B)
営業収益 主たる営業活動から生ずる収益 176,061 179,078 △3,017
   給水収益 水道料金 172,259 175,276 △3,017
受託工事収益                13 13
その他の営業収益 消火栓維持管理費など 3,789 3,789
営業外収益           118,493 113,941 4,552
    受取利息           12 12
他会計補助金   
補助金 .
消費税及び地方消費税還付金 消費税等還付 4,668 4,667
長期前受金戻入    113,792 113,907 △115
雑収益         19 19
特別利益     
収益合計      294,556 293,021 1,535


(費 用)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成28年度(A) 平成27年度(B) 比較(A)-(B)
営業費用 主たる営業活動から生じる費用 259,515 244,927 14,588
     原水及び浄水費 取水井戸動力費、薬品費など 9,301 9,236 65
配水及び給水費 送水ポンプ動力費、修繕費など 55,734 55,789 △55
受託工事費      
総係費 人件費、委託料など 63,659 50,120 13,539
減価償却費 有形固定資産の減価償却費 124,507 125,282 △775
資産減耗費 固定資産除却費など 5,719 3,905 1,814
その他の営業費用   591 591
営業外費用       14,692 28,574 △13,882
    支払利息 企業債利息 2,770 2,988 △218
消費税及び地方消費税 . 8,392 △8,391
雑支出 借入償還金など 11,921 17,194 △5,273
特別損失     
予備費       800 800
費用合計        275,013 274,304 709



資本的収入及び支出
(収 入)
                                                      (単位:千円)

区分 内容 平成28年度(A) 平成27年度(B) 比較(A)-(B)
企業債 企業債借入      130,000 129,999
補助金 他会計補助金 2,858 4,414 △1,556
負担金 新設工事加入金など        1,135 1,135
固定資産売却代金              
収入合計          133,994 5,551 128,443


(支 出)
                                                       (単位:千円)

区分 内容 平成28年度(A) 平成27年度(B) 比較(A)-(B)
建設改良費             179,076 13,609 165,467
   営業設備費 量水器購入など         605 1,392 △787
配水設備工事費 減圧弁設置工事など 9,500 7,001 2,499
浄水及び送水設備工事費  着水井築造工事など 168,970 2,101 166,869
取水設備工事費    3,115 △3,114
企業債償還金 企業債元金 13,443 13,225 218
予備費        2,300 2,300
支出合計       194,819 29,134 165,685

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,082万5千円は損益勘定留保資金等で補てんします。

(注)
  収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。
  資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。

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平成27年度水道事業決算状況

 平成27年度総有収水量は114万3,299m³(1日平均3,124m³)で、1日1人当たり467リッターを使ったことになりました。給水戸数は2,499戸で6,691人に水を供給しています。

  収益的収支では、収益2億7,463万8千円に対し、費用2億5,063万1千円で差引2,400万7千円の黒字決算となりました。

  資本的収支では、収入540万8千円に対し、支出2,755万3千円となりました。差引2,214万5千円の資金不足は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

平成27年度水道事業会計決算額

 (収益的収支)

                                                   【金額の単位は千円】


(資本的収支)

貸借対照表(平成28年3月31日)

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指定給水装置工事事業者
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