統  計

企業団の財政状況をお知らせします。


経営比較分析表(平成29年度決算)

平成31年度水道事業会計予算の概要

平成29年度決算における資金不足比率について

平成30年度水道事業会計予算の概要

平成29年度水道事業会計決算状況


平成31年度水道事業会計予算の概要

収益的収入及び支出
(収 益)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成31年度(A) 平成30年度(B) 比較(A)-(B)
営業収益 主たる営業活動から生ずる収益 178,813 177,040 1,773
   給水収益 水道料金 175,007 173,249 1,758
受託工事収益                13 13
その他の営業収益 消火栓維持管理費など 3,793 3,778 15
営業外収益           112,612 115,226 △2,614
    受取利息          
他会計補助金 路面復旧補助金 800 800
補助金 .
消費税及び地方消費税還付金 1,270 1,269
長期前受金戻入    109,325 114,404 △5,079
雑収益         1,212 16 1,196
特別利益     
収益合計      291,427 292,268 △841


(費 用)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成31年度(A) 平成30年度(B) 比較(A)-(B)
営業費用 主たる営業活動から生じる費用 267,265 271,108 △3,843
     原水及び浄水費 取水井戸動力費、薬品費など 9,377 9,197 180
配水及び給水費 送水ポンプ動力費、修繕費など 72,307 73,804 △1,497
受託工事費      
総係費 人件費、委託料など 56,950 54,251 2,699
減価償却費 有形固定資産の減価償却費 128,190 127,904 286
資産減耗費 固定資産除却費など 20 5,531 △5,511
その他の営業費用   417 417
営業外費用       4,799 13,884 △9,085
    支払利息 企業債利息 2,874 3,170 △296
消費税及び地方消費税 .消費税納入 5,545 △5,544
雑支出 利用組合元利償還補助外 1,924 5,169 △3,245
特別損失      △1
予備費       800 800
費用合計        272,868 285,797 △12,929


資本的収入及び支出
(収 入)
                                                      (単位:千円)

区分 内容 平成31年度(A) 平成30年度(B) 比較(A)-(B)
企業債 企業債借入      80,000 12,000 68,000
補助金 県、他会計補助金 6,057 2,858 3,199
負担金 新設工事加入金、工事負担金 8,234 1,135 7,099
固定資産売却代金              
収入合計          94,292 15,994 78,298


(支 出)
                                                       (単位:千円)

区分 内容 平成31年度(A) 平成30年度(B) 比較(A)-(B)
建設改良費             113,805 22,605 91,200
   営業設備費 量水器              205 205
配水設備工事費 配水管布設工事 10,300 22,400 △12,100
取水設備工事費 予備井戸設置工事など 103,300 103,300
企業債償還金 企業債元金 19,188 18,558 630
予備費        2,300 2,300
支出合計       135,293 43,463 91,830

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,100万1千円は損益勘定留保資金等で補てんします。



平成30年度水道事業会計予算の概要

収益的収入及び支出
(収 益)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成30年度(A) 平成29年度(B) 比較(A)-(B)
営業収益 主たる営業活動から生ずる収益 177,040 177,059 △19
   給水収益 水道料金 173,249 173,268 △19
受託工事収益                13 13
その他の営業収益 消火栓維持管理費など 3,778 3,778
営業外収益           115,226 109,575 5,651
    受取利息           12 △8
他会計補助金 路面復旧補助金 800 500 300
補助金 .
消費税及び地方消費税還付金  
長期前受金戻入    114,404 109,041 5,363
雑収益         16 20 △4
特別利益     
収益合計      292,268 286,636 5,632


(費 用)
                                                     (単位:千円)

区分 内容 平成30年度(A) 平成29年度(B) 比較(A)-(B)
営業費用 主たる営業活動から生じる費用 271,108 247,805 23,303
     原水及び浄水費 取水井戸動力費、薬品費など 9,197 9,462 △265
配水及び給水費 送水ポンプ動力費、修繕費など 73,804 56,178 17,626
受託工事費      
総係費 人件費、委託料など 54,251 54,427 △176
減価償却費 有形固定資産の減価償却費 127,904 127,260 644
資産減耗費 固定資産除却費など 5,531 57 5,474
その他の営業費用   417 417
営業外費用       13,884 19,252 △5,368
    支払利息 企業債利息 3,170 3,328 △158
消費税及び地方消費税 .消費税納入 5,545 7,300 △1,755
雑支出 利用組合元利償還補助 5,169 8,624 △3,455
特別損失      △2
予備費       800 800
費用合計        285,797 267,864 17,933



資本的収入及び支出
(収 入)
                                                      (単位:千円)

区分 内容 平成30年度(A) 平成29年度(B) 比較(A)-(B)
企業債 企業債借入      12,000 10,000 2,000
補助金 他会計補助金 2,858 5,005 △2,147
負担金 新設工事加入金       1,135 4,356 △3,221
固定資産売却代金              
収入合計          15,994 19,362 △3,368


(支 出)
                                                       (単位:千円)

区分 内容 平成30年度(A) 平成29年度(B) 比較(A)-(B)
建設改良費             22,605 23,795 △1,190
   営業設備費 量水器              205 1,545 △1,340
配水設備工事費 配水管布設替工事など 22,400 22,250 150
企業債償還金 企業債元金 18,558 17,999 559
予備費        2,300 2,300
支出合計       43,463 44,094 △631

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,746万9千円は損益勘定留保資金等で補てんします。


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(注)
  収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。
  資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。

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平成29年度水道事業決算状況

 平成29年度総有収水量は118万9,108m³(1日平均3,258m³)で、1日1人当たり498リッターを使ったことになりました。給水戸数は2,534戸で6,542人に水を供給しています。

  収益的収支では、収益2億7,822万2千円に対し、費用2億4,466万3千円で差引3,355万9千円の黒字決算となりました。

  資本的収支では、収入1,995万8千円に対し、支出3,913万3千円となりました。差引1,917万5千円の資金不足は、内部に留保されている資金(減価償却費など現金支出を伴わない費用)で補てんしました。

平成29年度水道事業会計決算額

 (収益的収支)

                                                   【金額の単位は千円】


(資本的収支)

貸借対照表(平成30年3月31日)

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