企業団の財政状況をお知らせします。
令和８年４月１日から新富町水道課との経営統合により、一ツ瀬水道事業と新富町水道事業の合算した数値が当初予算になります。
経営統合とは・・・新富町水道事業を一ツ瀬川水道企業団が引継ぎ、一体的に運営することをいいます。
収益的収入及び支出
（収 益）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業（A) | 新富町水道事業（B) | 合 計 （A)+(B) | |
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | １７９，７３４ | ３０８，９９４ | ４８８，７２８ | |
| 給水収益 | 水道料金 | １７６，０００ | ３０２，２００ | ４７８，２００ | |
| 受託工事収益 | ２ | ５０２ | ５０４ | ||
| その他の営業収益 | 消火栓維持管理費、給水負担金 | ３，７３２ | ６，２９２ | １０，０２４ | |
| 営業外収益 | １００，１２８ | ３８，７３０ | １３８，８５８ | ||
| 受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | ２ | １，２５０ | １，２５２ | |
| 他会計補助金 | １ | １ | ２ | ||
| 補助金 | 県補助金 | ７，２５０ | １ | ７，２５１ | |
| 消費税及び地方消費税還付金 | １ | １ | ２ | ||
| 長期前受金戻入 | ８８，７００ | ３７，４７６ | １２６，１７６ | ||
| 雑収益 | ホームページ、WEB環境構築に伴う新富町負担分 | ４，１７４ | １ | ４，１７５ | |
| 特別利益 | ２ | ２ | ４ | ||
| 収益合計 | ２７９，８６４ | ３４７，７２６ | ６２７，５９０ | ||
（費 用）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業（A) | 新富町水道事業（B) | 合 計 （A)+(B) | |
| 営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | ２９７，０７２ | ３２５，３６４ | ６２２，４３６ | |
| 原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | １３，８０４ | ８２，３２８ | ９６，１３２ | |
| 配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | ９０，６７９ | ３１，２３７ | １２１，９１６ | |
| 受託工事費 | ４ | ５００ | ５０４ | ||
| 総係費 | 人件費、委託料など | ７７，０３４ | ８２，７８６ | １５９，８２０ | |
| 減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | １１５，３３７ | １２５，３１２ | ２４０，６４９ | |
| 資産減耗費 | 固定資産除却費など | １９３ | ３，１００ | ３，２９３ | |
| その他の営業費用 | ２１ | １０１ | １２２ | ||
| 営業外費用 | ３，８０４ | １３，２４７ | １７，０５１ | ||
| 支払利息 | 企業債利息 | １，８０２ | ５，０２７ | ６，８２９ | |
| 消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | ２，０００ | ８，２１９ | １０，２１９ | |
| 雑支出 | ２ | １ | ３ | ||
| 特別損失 | ４ | ３ | ７ | ||
| 予備費 | ５００ | ５００ | １，０００ | ||
| 費用合計 | ３０１，３８０ | ３３９，１１４ | ６４０，４９４ | ||
資本的収入及び支出
（収 入）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業（A) | 新富町水道事業（B) | 合 計 （A)+(B) | |
| 企業債 | 企業債借入 | ２４，７００ | ０ | ２４，７００ | |
| 補助金 | 国庫補助金・県補助金 他会計補助金 |
６３，７１２ | ３９，７５２ | １０３，４６４ | |
| 負担金 | ２ | ５，６０１ | ５，６０３ | ||
| 固定資産売却代金 | １ | １ | ２ | ||
| 寄付金 | １ | １ | ２ | ||
| 収入合計 | ８８，４１６ | ４５，３５５ | １３３，７７１ | ||
（支 出）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業（A) | 新富町水道事業（B) | 合 計 （A)+(B) | |
| 建設改良費 | １１３，２５４ | ２０９，５６８ | ３２２，８２２ | ||
| 営業設備費 | 量水器、スマートメーター購入 | ８０ | ２２，２３５ | ２２，３１５ | |
| 施設整備事業費 | 農村整備事業（更新事業） 新富町浄水場薬注設備更新工事外 |
１１３，１７４ | １８７，３３３ | ３００，５０７ | |
| 企業債償還金 | 企業債元金 | ２１，５８０ | ３２，３８３ | ５３，９６３ | |
| 支出合計 | １３４，８３４ | ２４１，９５１ | ３７６，７８５ | ||
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２４３，０１４千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
| （注） 収益的収入及び支出とは、１年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、１年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
収益的収入及び支出
（収 益）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 令和７年度（A) | 令和６年度（B) | 比較（A)-(B) | |
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | １７９，７２０ | １７９，１７９ | ５４１ | |
| 給水収益 | 水道料金 | １７６，０００ | １７６，０００ | ０ | |
| 受託工事収益 | ２ | ２ | ０ | ||
| その他の営業収益 | 消火栓維持管理費、給水負担金 | ３，７１８ | ３，１７７ | ５４１ | |
| 営業外収益 | ９３，４６５ | ９６，１７３ | △２，７０８ | ||
| 受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | ５２６ | ５２６ | ０ | |
| 他会計補助金 | １ | １ | ０ | ||
| 補助金 | １ | １ | ０ | ||
| 消費税及び地方消費税還付金 | １ | １ | ０ | ||
| 長期前受金戻入 | ９１，８３２ | ９３，２４０ | △１，４０８ | ||
| 雑収益 | 広域化に伴う例規見直し作成 | １，１０４ | ２，４０４ | △１，３００ | |
| 特別利益 | ２ | ２ | ０ | ||
| 収益合計 | ２７３，１８７ | ２７５，３５４ | △２，１６７ | ||
（費 用）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 令和７年度（A) | 令和６年度（B) | 比較（A)-(B) | |
| 営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | ２８９，４４５ | ２８９，２０２ | ２４３ | |
| 原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | １３，１４３ | １３，１１３ | ３０ | |
| 配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | ７０，７８９ | ７６，０４３ | △５，２５４ | |
| 受託工事費 | ４ | ４ | ０ | ||
| 総係費 | 人件費、委託料など | ８２，１１３ | ７２，５８９ | ９，５２４ | |
| 減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | １１７，６５３ | １２５，５３０ | △７，８７７ | |
| 資産減耗費 | 固定資産除却費など | ５，７２２ | １，９０２ | ３，８２０ | |
| その他の営業費用 | ２１ | ２１ | ０ | ||
| 営業外費用 | ６，９５３ | ７，５１３ | △５６０ | ||
| 支払利息 | 企業債利息 | １，９５１ | ３，０１１ | △１，０６０ | |
| 消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | ５，０００ | ４，５００ | ５００ | |
| 雑支出 | ２ | ２ | ０ | ||
| 特別損失 | ４ | ４ | ０ | ||
| 予備費 | ８００ | ８００ | ０ | ||
| 費用合計 | ２９７，２０２ | ２９７，５１９ | △３１７ | ||
資本的収入及び支出
（収 入）
（単位：千円）
| 区分 | 内容 | 令和７年度（A) | 令和６年度（B) | 比較（A)-(B) | |
| 企業債 | 企業債借入 | １ | １ | ０ | |
| 補助金 | 国庫補助金・県補助金 他会計補助金 |
５７，８９６ | ８３，９０２ | △２６，００６ | |
| 負担金 | ２ | ５２６ | △５２４ | ||
| 固定資産売却代金 | １ | １ | ０ | ||
| 収入合計 | ５７，９００ | ８４，４３０ | △２６，５３０ | ||
（支 出）
（単位：千円)
| 区分 | 内容 | 令和７年度（A) | 令和６年度（B) | 比較（A)-(B) | |
| 建設改良費 | ７３，４７７ | １１５，９７１ | △４２，４９４ | ||
| 営業設備費 | 量水器購入 | ８０ | ８０ | ０ | |
| 配水設備工事費 | 配水管布設替工事外 | １５，５００ | ６８，０９１ | △５２，５９１ | |
| 浄水及び送水設備工事費 | ０ | ４７，８００ | △４７，８００ | ||
| 施設整備事業費 | 農村整備事業（更新事業） | ５７，８９７ | ０ | ５７，８９７ | |
| 企業債償還金 | 企業債元金 | ２１，４６９ | ３３，４２０ | △１１，９５１ | |
| 予備費 | ４，０００ | ２，３００ | １，７００ | ||
| 支出合計 | ９８，９４６ | １５１，６９１ | △５２，７４５ | ||
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４，１０４万６千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
| （注） 収益的収入及び支出とは、１年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、１年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
| 令和６年度総有収水量は１１８万４，１０９m³（１日平均３，２４４ｍ³）で、１日１人当たり５４９リッターを使ったことになりました。給水戸数は２，５６３戸で５，９０５人に水を供給しています。 収益的収支では、収益２億６，１７４万８千円に対し、費用２億５，２４１万１千円で差引９３３万７千円の純利益となりました。 資本的収支では、収入７，２８２万円に対し、支出１億２，８２５万７千円となりました。差引５，５４３万７千円の資金不足は、内部に留保されている資金（減価償却費などの現金支出を伴わない費用）で補てんしました。 |
（収益的収支）
【金額の単位は千円】
（資本的収支）
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